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2017年度資產負債損益審計結果整改的公告
   發布日期:2019-11-26    點擊:3265   

2018年7月至8月,市審計局對我公司2017年度資產負債損益情況進行了審計,重點審計了公司本部及廣元中潤置業有限公司等5個二級單位,針對審計中發現的有關問題,我公司經認真對照檢查,現將整改結果公告如下:

一、經營管理方面的問題

(一)針對公司經營整合力度不夠,存在“同質化”經營情況的問題。目前,市城投集團已初步整合完畢,經營范圍為資產經營、城市基礎設施建設及市政公用設施投資,是廣元城市建設的投融資平臺、建設主體,其下屬三家子公司久潤公司、千潤公司、中潤公司目前主營業務分別是商貿(主營鋼材、水泥)、建筑施工、城市健康產業投資。內部“同質化”競爭問題整改完畢。

(二)針對未及時制定 “三重一大”決策制度的問題。

2018年2月,我公司出臺了《 “三重一大”決策機制實施規定》,各部室、子公司都必須嚴格貫徹落實“三重一大”決策制度,凡涉及“三重一大”事項,均按照規定程序,采取會議形式集體討論決定。我公司在今后的工作中將繼續嚴格執行“三重一大”決策制度。

(三)針對2017年廣元千潤公司有限公司從銀行貸款1000萬元,虛構水泥業務,通過廣元虹瑞商貿公司出借給關聯公司廣元中潤置業有限公司的問題。因千潤公司與廣元虹瑞商貿有限公司價格協調不一致,千潤公司2017年10月24日解除《水泥買賣合同》,并向廣元虹瑞商貿有限公司致函,將該筆水泥貨款轉至中潤置業公司,不存在虛構水泥業務。

(四)針對久潤公司收到工農棚戶區改造項目配套基礎設施建設財政補助資金3188萬元,資金長期閑置的問題。工農棚戶區改造項目配套基礎設施項目建筑方案已通過2018年第2期專委會、2018第2期規委會審查,目前已完成施工圖設計和圖紙審查,正在配合利州區政府、工農鎮政府進行拆遷工作,待拆遷完成后進行施工建設,發揮財政資金效用。

(五)針對在新民棚戶區改造項目中為四川中建建業工程有限責任公司墊付棄土堆放場地費43.36萬元的問題。目前已糾正三方協議中“約定該棄土場的平整、碾壓相關費用暫由建設單位墊付,最后再工程竣工結算審計后一次性扣除”做法,墊付棄土堆放場地費43.36萬元已收回。

(六)針對部分借出資金3418.17萬元未及時清理收回的問題。目前已收回資金1498.32萬元,我公司將加強應收賬款管理,嚴格把控對外借款政策關,及時清理回收資金,針對已發生的逾期借款,積極向借款單位追償債務,必要時通過法律訴訟方式追償,防范資金風險,發揮資金效益。

(七)針對久潤公司虛構工農棚戶區拆遷購房協議,支付購房款給海和洋公司5000萬元的問題。2018年4月10日,久潤公司與海和洋公司簽訂《解除安置房訂購意向協議》,并收到海和洋公司3500萬元的還款,剩余1500萬元截止目前還未收回,預計在今年底收回。

(八)針對西二環一期道路建設項目,市城投公司不參與項目公司投資收益及利潤分配,但要以其認繳的出資額承擔公司虧損和債務,合作協議有失公允的問題。我公司將會同項目實施機構市住建局與中鐵廣元投資有限公司對接,協商對認繳的出資額不承擔公司虧損與債務問題。

二、會計核算方面的問題

(一)針對2017年千潤公司收到四川嘉豐建筑工程有限公司等7家施工單位違約金2.8萬元,未作為收入核算列入往來賬的問題。2018年12月,千潤公司已將2.8萬元違約金轉入嘉陵江流域上游(廣元段)水環境綜合治理一期工程沖減項目成本。

(二)針對久潤公司會計賬少計海和洋公司融資服務費40.66萬元,少計海和洋公司違約金13.17萬元的問題。2018年9月,久潤公司已將融資服務費40.66萬元列賬,計入其他業務收入,2018年12月,已將少計違約金13.17萬元列賬,計入營業外收入。

特此公告

 

 

                                                                                                                                   廣元市城建投資集團有限公司

                                                                                                                             2019年11月26日


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